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quarta-feira, 6 de julho de 2016

Qual é a sua estratégia?


Na quinta-feira passada eu participei de uma reunião em que estavam alguns executivos da empresa onde trabalho. Pessoas que investem em fundos multimercado, fundos imobiliários e até mesmo aportam capital em uma empresa inovadora (startup).

Após a reunião saí do prédio da Av. Paulista e peguei o metrô até o bairro de Santa Cecília para visitar o pai de um amigo que estava em um hospital. No metrô observei pessoas falando 
sobre a necessidade de um trabalho melhor e sobre fazer biomedicina. Um casal comentou 
que biomedicina “vai dar muito dinheiro” e então é o curso que desejam que a filha faça.
Chegando na Santa Cecília encontrei várias pessoas vendendo produtos nas calçadas: uma 
forma de trade porque compram por um preço X e vendem por (X + lucro). Tem gente falando 
que ser Trader é conhecer profundamente métodos de análise, estar alinhado com a tendência 
dos preços que, por sua vez, é impactada por fatos econômicos e políticos.

Tem curso de análise técnica por R$3.000,00, R$5.000,00. Eu vi cursos de até R$12.000. 
Naturalmente estes cursos oferecem conteúdo muito relevante para a experiência de um 
trader ou de um investidor, mas antes de investir em um curso eu acredito ser imprescindível 
ter experiência prática.

Independente do seu nível de conhecimento ou do tempo de experiência, você está exposto à 
VOLATILIDADE. Uma palavra que é vista diariamente na Internet, nas redes sociais ou na TV.
Mas poucas pessoas sabem o que fazer em períodos de volatilidade, mesmo pessoas com alto 
grau de conhecimento em economia, finanças ou análise técnica. Afinal a rentabilidade do 
investidor ou os lucros do trader são extraídos do posicionamento mais adequado diante da volatilidade dos preços.

Conceitualmente a volatilidade é a dispersão dos preços em relação a uma linha regressiva. De 
um ponto de vista subjetivo a volatilidade pode significar um valor que NÃO É ESTÁVEL e, 
portanto NÃO É CONFIÁVEL a curto ou médio prazo.

Se você passou um tempo analisando gráficos de 5 minutos ou se você observou os gráficos 
diários ao longo de alguns dias, você teve a sensação prática de conviver com a volatilidade.
Então você entende que uma estratégia ou setup é um método para:

- identificar uma tendência

- projetar o preço no futuro e

- obter um ganho financeiro quando a projeção se concretizar no futuro (ainda que este futuro 
seja menos de 1 minuto depois)

Você entende também que a estratégia ou setup contém um nível significativo de 
INSEGURANÇA. Ou seja, a probabilidade de insucesso pode ser até mesmo maior que a 
probabilidade de sucesso (existem traders que acionam o stop loss 8 vezes para obter 2 trades 
com lucro).

Este ambiente INSTÁVEL e INSEGURO é a realidade que você irá encontrar quando aplicar as 
estratégias mostradas em vídeos do YouTube produzidos por pessoas bem humoradas e que 
demonstram muita auto-confiança. Esta INSTABILIDADE e INSEGURANÇA também serão 
encontradas quando você colocar em prática o conteúdo dos livros de análise técnica ou de 
valuation de empresas.

As mudanças econômicas, políticas e empresariais são cada vez mais freqüentes, intensas e 
imprevisíveis. As bolsas respondem a estas mudanças com oscilações bruscas nos preços. As 
estratégias devem ser assertivas para planejar trades vencedores neste ambiente de 
VOLATILIDADE.

QUAL É A SUA ESTRATÉGIA?


Vejo esta pergunta freqüentemente nas redes sociais.

1. PREPARE-SE PARA A VOLATILIDADE! O preço se movimentará na direção inversa a sua 
projeção e seu capital está exposto a reduções muito rápidas. Quando estamos preparados desde o começo para sofrer a instabilidade na evolução de nossos trades, MENOR a probabilidade de sermos SURPREENDIDOS e MAIOR a probabilidade de reagirmos de forma RACIONAL. Admita que você está em um ambiente INSTÁVEL e INSEGURO para visualizar o comportamento e a tendência com racionalidade e se manter focado no resultado de longo prazo.

2. O PROCESSO DE APRENDIZADO É CONSTRUÍDO AO LONGO DO TEMPO! Naturalmente 
você tem capacidade para aprender a investir na bolsa e até mesmo para conseguir uma remuneração mensal por meio de trade. Mas a construção do aprendizado acontece com a prática constante. Dia a dia você irá absorver conhecimento e práticas que irão torná-lo um “vencedor”. Faça um número reduzido de operações para que sua mentalidade de trader ou de investidor seja moldada gradativamente. Desta forma você irá notar seus pequenos avanços e sinta-se grato por cada um deles! Entender como fazer a leitura de um gráfico é uma conquista a ser valorizada. Entender as regras e riscos da alavancagem mais um motivo para se auto-valorizar. Acionar o stop 
loss e parar de operar por aquele dia ou por aquela semana também é um avanço!

3. REAÇÃO AO PREÇO! Uma pessoa identifica uma tendência para o preço, mas não é capaz de mapear todos os riscos do mercado ou todas as variáveis que determinam o comportamento do preço. Quando o movimento for contrário ao seu planejamento não alimente esperança de que o seu método de análise estava certo ou que a interpretação das condições de mercado por um especialista está correta e então o preço voltará à tendência projetada por você. A estratégia envolve REAÇÃO. REAJA acionando o stop loss, REAJA encerrando o trade antes do objetivo quando visualizar sinais de reversão do movimento.

4. ANÁLISE DE PREÇO E VOLUME! Analise o comportamento do preço observando a intensidade das forças compradoras e vendedoras ao aproximarem de suportes e resistências. Opcionalmente utilize médias móveis para confirmarem sua percepção de tendência e também o OBV para confirmarem a direção do preço. ESTA ESTRATÉGIA É VENCEDORA? Ela será vencedora porque vamos evoluir todos os dias.

Acompanhe nossos trades! Analise os gráficos junto com a gente! Vamos aprender a construir 
uma estratégia!

Sobre o Autor:
Ewerton Silva tem passagem em multinacionais do segmento financeiro. Interessado em análise gráfica e opções. Opera desde 2013 e pretende falar sobre gerenciamento de risco e time de decisão para rentabilidades acima do CDI aqui no Dinheirologia.

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